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鐵礦石市場需要新秩序

  9月24~26日,由中國鋼鐵工业協會和中國貿促會冶金行业分會共同主辦的第十四屆中國鋼鐵原材料國際研讨會在大連召開。《中國冶金報》記者在會上了解到,諸多礦山和鐵礦石貿易商已经不再對中國礦石需求抱有信心,看低鐵礦石价格成为共识,并呼籲重構鐵礦石定价機制。目前,鐵礦石已经正式步入供大于求的時代,鋼鐵企业和礦山正在尋求新的平衡關系,鐵礦石价格最終會一步步降至新的平衡點。而在鐵礦石市場新秩序中,通過擴大鐵礦石現貨交易平台規模来擴大指數定价的樣本規模才是公平定价的基礎。
  鐵礦石貿易再提“共赢”
  中國鋼鐵工业協會常務副會長朱繼民提出,合作共赢理念是鐵礦石供需雙方應該遵守的原則,穩定預期對供需雙方都有好處。他指出,中國鋼鐵业有兩點值得反思:第一,鐵礦石价格下降減輕了鋼鐵企业的经營壓力,但上半年行业的主營业務仍然是虧損的,这就不得不使我們反思,造成这種局面的深層次原因。第二,我們需要反思,鋼廠應該與礦商建立何種合作機制,形成穩定、長遠、互利共赢關系。
  絕大多數礦商在本次大會上并沒有大談中國鐵礦石需求的強勁和信心,而是強調要對中國保證供應,并強調實現共赢。雖然力拓還是堅持認为中國的粗鋼年産量還有可觀的上升空間,但必和必拓已经不再談需求強勁的事了,轉而談自己的礦石品質。这或許是針對鋼廠反映澳礦品位下降問題的回應———近兩年,“兩拓”對中國出口的礦石品位下降,而有害元素如硫、砷等元素比例上升,造成高爐故障率上升。淡水河谷則表示要致力于提高鐵礦石品位,并将與中國合作制造大船来提高競争力。FMG除大力擴産保證供應外,則一直致力于加強與中國企业的资本合作和投资開發合作,并加大對中國裝備的采購和技術合作力度。諸多國外新礦山也加速鞏固與中國的礦石協議關系。
  朱繼民認为,長期以来,大宗原料供應商與鋼鐵制造商沒有形成長期穩定、互利共赢的利益格局,使得行业供應鍊利潤失衡,影響了鋼鐵和下遊制造业的经營預期。而如今,各種迹象表明中國鋼廠已经成为多方競逐的對象。中國鋼鐵工业協會副會長王曉齊提出,應該适時共建鐵礦石市場新秩序。这個新秩序的核心是:讓市場价格真正反映供求關系。在當前的市場形勢下,新秩序還要包括更多的現貨交易、透明多元的价格指數、期貨平台、更多的優惠以及對市場壟斷的監管。
  鐵礦石供大于求已成定局
  “鐵礦石已经正式步入供大于求的時代。”王曉齊在會上明确指出。他指出,中國经濟與第二産业相關度很高,但是经濟結構轉型的重點是第三産业。由于经濟結構調整,主要用鋼行业需求減少,今年8月份粗鋼表觀消费量下降1.86%,1~8月份下降0.3%。这在鋼价上也有體現,目前鋼材价格指數比1994年第一季度低12%,相當于綜合平均价格低300多元/噸,鋼産量的大幅增長已经不可能了。而1~8月份鐵礦石總供應量达到8.87億噸,供過于求8100萬噸,同期港口庫存增長約2500萬噸。
  寶鋼股份總经理戴志浩認为,“十二五”規劃對鋼鐵行业制定了嚴格的減排目标,而無序競争帶来的持續低利潤、高負債進一步增加了财務成本。2014年,海運礦供給增量首次大幅度超過需求增量,鐵礦供需逆轉格局已現。
  业内人士分析,國外礦山對鐵礦石价格下跌具有更大的容忍度,即使价格跌至80美元/噸,大部分國外礦山還是有利可圖的。因此,國外主流礦山不會因此而減産或停産。目前,世界前四大鐵礦石供應商淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG都進入擴産高峰,預計四大礦商2014年比2013年增産2億噸鐵礦石。據了解,目前力拓公司每月産量达2000多萬噸,而去年是1000多萬噸。有分析人士指出,主要礦山的市場策略是依靠低成本優勢,争取在市場尚有盈利的价位上盡可能多地銷售産品,以回收前期投资,提高利潤總額。因此,鐵礦石供大于求的局面可能會持續很久。
  定价機制重構勢在必行
  随着鐵礦石市場的供過于求和价格的持續下跌,長協與現貨价格嚴重倒挂。而必和必拓仍在鼓吹已经被中國鋼廠深惡痛絕的電子交易招标。鋼廠人士指出,暗箱操作的招标价格已经成为普氏拉升指數的利器。對定价機制的重構呼聲再起。
  王曉齊指出,前幾年的供求關系信息不透明,雖然鐵礦石供過于求,但是价格仍多次反彈,波动幅度很大。这兩年鋼鐵行业着重解決交易的透明公開,在讓市場發現价格方面做了大量工作,如鐵礦石、焦炭、焦煤、鐵合金期貨相繼上市。加上螺紋鋼線材、熱軋卷闆期貨,鋼鐵産业鍊的期貨覆蓋面已经达到60%。大商所鐵礦石日交易量在30萬手以上。中國鐵礦石現貨交易平台的交易穩定在1000萬噸/年。
  但是鐵礦石定价仍然繞不開一個重要工具:指數。
  朱繼民認为,當前的指數定价有諸多不公平的地方,这導致簽訂長期合同的鋼廠需要支付比市場价格高的貨款。
  戴志浩表示,目前,指數定价已经由主流中品位粉礦向低品位粉礦、高品位粉礦、塊礦等延伸,指數定价模式加速,但是指數定价的透明性受到質疑。
  圍繞指數透明性的問題,戴志浩和河北鋼鐵集團副總经理張海都明确表示,要推动指數參考的多元化,短期内可以通過組合指數以盡量克服單一指數的樣本偏差。今年,淡水河谷采用了更加靈活的多元指數共同来對卡拉加斯粉進行定价。新加坡鐵礦石交易平台也規定,買賣雙方可以從多種指數中任選其一作为參考。这些表明單一指數定价已经向多元化指數定价轉變。
  在新的定价機制中,核心是現貨交易平台,它是定价重構的重要條件。多指數定价僅僅是一個過渡期的策略。如果在現貨市場上用真正的成交来發現价格,那麼什麼指數也不用,成交价的加權平均就能真正反映市場供求。王曉齊在建立新秩序的第一條建議中就提出,希望礦山企业加大現貨平台供應量。他希望,在指數定价的前提下,通過擴大鐵礦石現貨交易平台規模来擴大指數定价的樣本規模,可以使參考指數更加真實地反映市場供需,而这種現貨交易規模至少需要1億噸。在鐵礦石市場新秩序中,这是公平定价的基礎。
  新的平衡在哪里?
  礦业在澳大利亞的GDP中占到10%,占比最大。值此鐵礦石价格暴跌之際,澳大利亞駐華大使孫芳安親臨原材料大會,表示澳大利亞政府已经采取一系列辦法刺激礦山投资,如取消碳稅、礦稅等,并指定专家来幫助投资者更好地實現投资,以确保礦业穩定發展。
  而在過去的幾年中,主要礦山通過擴大産量,持續攤薄生産成本,在成本控制上繼續保持領先。因此,對于當前的鐵礦石价格,淡水河谷鐵礦部市場及銷售全球總監克勞迪奧(音譯)表現淡定:“今天鐵礦石价格水平是真實的市場价格。在这個价格上,很多供應商都已经離開了。”FMG首席執行官潘納威也表示,目前鐵礦石价格正在向“可持續”的价格水平邁進,鋼鐵企业和礦山應該實現鐵礦石供求的長期平衡。
  “新的平衡關系至關重要!”朱繼民說,“这種新的平衡需要供需雙方的共同努力。”
  那麼新的平衡在哪里呢?市場人士分析,一些高成本礦山在80美元/噸左右會停産或減産,而资金鍊緊張的貿易商抛售鐵礦石換取资金的階段結束後,市場价格可能會在一個新的平衡點上實現穩定。2014年5月份的中國鐵礦石到岸供應成本(包括资源使用费和運费)數據顯示,“兩拓”为40美元/噸,FMG为50美元/噸,淡水河谷为55美元/噸。除了個别礦山之外,世界其他礦山供應成本平均超過60美元/噸。“我們不知道鐵礦石下行之路在哪里停步,但是有一點可以肯定,价格需要穩定的需求来支撐,而中國的需求可能并不如力拓暢想的那麼強勁。”这位市場人士強調。
  必和必拓鐵礦石部銷售總经理阿蘭喬格文(音譯)樂觀地說:“皮爾巴拉在中國的大廈中找到了新生。”不過,鑒于孫芳安女士都知道“中國面臨房地産減速的巨大壓力,而改革的重心在于削減過剩産能”,我們有必要問一句:皮爾巴拉的下一個新生在哪里找?

 

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